★★ ★ 06/09/2024 因颱風的關係,當日全日停市一天，不是交收日，請跟以下指示更改交收日。
當天因為停市,所以交收亦依習慣順延, 請依交易所最後通告為準.
鑑於颱風而令致09月06日全日停市,因此原定在09月06日和09月09日的交收,將會分別順延至09月09日和09月10日.
在SB系統中,要完成DAY END,卻未轉日期前, 請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改.
請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP A.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 04/09/24
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 06/09/24
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 09/09/24
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB, 必須進行多一次
這步驟將(04/09/24) 的買賣交易之交收日期改為06/09/24. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP B.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 05/09/24
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 09/09/24
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 10/09/24
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB, 必須進行多一次
這步驟將(05/09/24)的買賣交易之交收日期改為10/09/24. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
另外，如有滬港通及深港通系統的話, 請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP C.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 05/09/24
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 06/09/24
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 09/09/24
MARKET : SAS <==== 滬港通之市場代號
這步驟將(05/09/24) 的買賣交易之交收日期改為09/09/24.. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP D.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 05/09/24
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 06/09/24
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 09/09/24
MARKET : SZMK <==== 深港通之市場代號
這步驟將(05/09/24) 的買賣交易之交收日期改為09/09/24.. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP E.
列印(59) UNSETTLED TRANSACTION REPORT 並核對04/09/24及05/09/24的交易以確保以上修改已經做妥
STEP F
然後在 1-6 (Change System date)內, 將下一天的交易日期,直接轉到 9月9日(圖1-1),
TODAY’S DATE (dd/mm/yy) 09/09/24]
NEXT TRADE DATE (dd/mm/yy) [10/09/24]
SETTLEMENT DATE (dd/mm/yy) [11/09/24]
CLIENT SETL DATE (dd/mm/yy) [11/09/24]
—————————————-
(圖 1-1 System Start Procedure)
**** 有關在 09/09/24 Ex Date之Book Close Qty ****
由於系統正常會在 06/09/24 System End時計算, 而 06/09/24 因颱風的關係, 所以不能正常進行 system end之程序. 因此, 請閣下必須自行更正有關之資料.