因13/10/2021颱風的關係,當日停市一天
當天為星期三,因為停市,所以交收亦依習慣順延,請依交易所最後通告為準.
鑑於颱風而令致10月13日全日停市,因此原定在10月13日和10月15日的交收,將會分別順延至10月15日和10月18日.
在SB系統中,要完成DAY END,卻未轉日期前, 請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改.
鑑於颱風而令致10月13日全日停市,因此原定在10月13日和10月15日的交收,將會分別順延至10月15日和10月18日.
在SB系統中,要完成DAY END,卻未轉日期前, 請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改.
請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP A.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 11/10/21
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 13/10/21
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 15/10/21
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB, 必須進行多一次
這步驟將星期一(11/10/21) 的買賣交易之交收日期改為15/10/21.
Please Input "Y" to Confirm : [Y] <--- 按 Y 以示確定
STEP B.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 12/10/21
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 15/10/21
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 18/10/21
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB, 必須進行多一次
這步驟將星期二(12/10/21)的買賣交易之交收日期改為18/10/21.(依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
另外，如有滬港通及深港通系統的話, 請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP C.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 12/10/21
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 13/10/21
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 15/10/21
MARKET : SAS <==== 滬港通之市場代號
這步驟將星期二(12/10/21) 的買賣交易之交收日期改為15/10/21.
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP D.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 12/10/21
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 13/10/21
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 15/10/21
MARKET : SZMK <==== 深港通之市場代號
這步驟將星期二(12/10/21) 的買賣交易之交收日期改為15/10/21.
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP E.
然後在 1-6 (Change System date)內, 將下一天的交易日期,直接轉到10月15日(圖1-1),
TODAY’S DATE (dd/mm/yy) [15/10/21]
NEXT TRADE DATE (dd/mm/yy) [18/10/21]
SETTLEMENT DATE (dd/mm/yy) [19/10/21]
CLIENT SETL DATE (dd/mm/yy) [19/10/21]
—————————————-
(圖 1-1 System Start Procdure)
註: 如果已經執行 Day Start, 以上程序亦可於 1-G GLOBAL CHANGE SETTLEMENT DAY 進行, 除了 Step E
**** 有關在 15/10/21 Ex Date之Book Close Qty ****
由於系統正常會在13/10/21 System End時計算, 而13/10/21因颱風的關係, 所以不能正常進行 system end之程序. 因此, 請閣下必須自行更正有關之資料.