2023年9月1日由於颱風的關係請更新交收日期 ( Update Settlement Date due to Typhoon Signal No 8 hoisted)

因01/09/2023颱風的關係,當日停市一天

當天為星期五,因為停市,所以交收亦依習慣順延,請依交易所最後通告為準.
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鑑於颱風而令致09月01日全日停市,因此原定在09月01日和09月04日的交收,將會分別順延至09月04日和
09月05日.

在SB系統中,要完成DAY END,卻未轉日期前, 請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改.
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請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP A.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 30/08/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 01/09/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 04/09/23
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB
系統的話, 必須進行
多一次

        ---------------------------------------------
       這步驟將星期三(30/08/23) 的買賣交易之交收日期改為04/09/23.

        Please Input "Y" to Confirm : [Y]    <--- 按 Y 以示確定    

STEP B.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 31/08/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 04/09/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 05/09/23
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB
系統的話, 必須進行
多一次
———————————————
這步驟將星期四(31/08/23)的買賣交易之交收日期改為05/09/23.(依交易所指示為準)
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Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定

另外，如有滬港通及深港通系統的話, 請用系統功能 1G – Global Change Settlemenet Date 作以下步驟之修改

STEP C.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 31/08/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 01/09/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 04/09/23
MARKET : SAS <==== 滬港通之市場代號

        ---------------------------------------------
       這步驟將星期四(31/08/23) 的買賣交易之交收日期改為04/09/23.

        Please Input "Y" to Confirm : [Y]    <--- 按 Y 以示確定    

STEP D.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)

            ORIGINAL TRANSACTION DATE :    31/08/23
             ORIGINAL SETTLEMENT DATE :    01/09/23
        CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE :    04/09/23
                               MARKET :    SZMK        <==== 深港通之市場代號

         ---------------------------------------------
       這步驟將星期四(31/08/23) 的買賣交易之交收日期改為04/09/23.(依交易所指示為準)
                                                                 ******************
        Please Input "Y" to Confirm : [Y]    <--- 按 Y 以示確定

STEP E.
列印(59) UNSETTLED TRANSACTION REPORT 並核對30/08/23及31/08/23的交易以確保以上修改已經做妥.

STEP F.
然後在 1-6 (Change System date)內, 將下一天的交易日期,直接轉到09月04日(圖1-1),

            TODAY'S     DATE (dd/mm/yy) [04/09/23]
            NEXT TRADE  DATE (dd/mm/yy) [05/09/23]
            SETTLEMENT  DATE (dd/mm/yy) [06/09/23]
            CLIENT SETL DATE (dd/mm/yy) [06/09/23]
           ----------------------------------------
                 (圖 1-1  System Start Procdure)

註: 如果已經執行 Day Start, 以上程序亦可於 1-G GLOBAL CHANGE SETTLEMENT DAY 進行, 除了 Step E

**** 有關在 01/09/23 Ex Date之Book Close Qty ****

由於系統正常會在01/09/23 System End時計算, 而01/09/23因颱風的關係, 所以不能正常進行
system end之程序. 因此, 請閣下必須自行更正有關之資料.