因17/07/2023颱風的關係,當日停市一天
當天為星期一,因為停市,所以交收亦依習慣順延, 請依交易所最後通告為準.
鑑於颱風而令致07月17日全日停市,因此原定在07月17日和07月18日的交收,將會分別順延至07月18日和 07月19日.
在SB系統中,要完成DAY END,卻未轉日期前, 請以下述方式將SETTLEMENT DATE修改.
請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP A.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 13/07/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 17/07/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 18/03/23
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB, 必須進行多一次
這步驟將星期四(13/07/23) 的買賣交易之交收日期改為18/07/23. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP B.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 14/07/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 18/07/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 19/03/23
MARKET : <==== [CNY] 如果是用GSB, 必須進行多一次
這步驟將星期五(14/07/23)的買賣交易之交收日期改為19/07/23. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
另外，如有滬港通及深港通系統的話, 請用系統功能 1G – Global Change Settlement Date 作以下步驟之修改
STEP C.
(圖 1-2 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 14/07/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 17/07/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 18/03/23
MARKET : SAS <==== 滬港通之市場代號
這步驟將星期五(14/07/23) 的買賣交易之交收日期改為18/07/23. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP D.
(圖 1-3 Global Change Settlement Date)
ORIGINAL TRANSACTION DATE : 14/07/23
ORIGINAL SETTLEMENT DATE : 17/07/23
CHANGE TO NEW SETTLEMENT DATE : 18/03/23
MARKET : SZMK <==== 深港通之市場代號
這步驟將星期五(14/07/23) 的買賣交易之交收日期改為18/07/23. (依交易所指示為準)
Please Input “Y” to Confirm : [Y] <— 按 Y 以示確定
STEP E.
列印 (59) UNSETTLED TRANSACTION REPORT 並核對13/07/23及14/07/23的交易以確保以上修改已經做妥.
STEP F
然後在 1-6 (Change System date)內, 將下一天的交易日期,直接轉到10月15日(圖1-1),
TODAY’S DATE (dd/mm/yy) [18/07/23]
NEXT TRADE DATE (dd/mm/yy) [19/07/23]
SETTLEMENT DATE (dd/mm/yy) [20/07/23]
CLIENT SETL DATE (dd/mm/yy) [20/07/23]
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(圖 1-1 System Start Procedure)
**** 有關在 17/07/23 Ex Date之Book Close Qty ****
由於系統正常會在17/07/23 System End時計算, 而17/07/23因颱風的關係, 所以不能正常進行 system end之程序. 因此, 請閣下必須自行更正有關之資料.