大家都忙著CRS 的申報工作,
應該已經找出需要申報的客戶名單了，但又該如何取得戶口中申報用的 CRS 數據呢 ?
簡單的方法是由”月結單”計算出有關數據。
例如你公司有 3 個客戶需要申報
1 個英國籍的客戶，收集2017年1月至12月的月結單 (英國 及 日本, 要報 12 個月資料)
2 個加藉的客戶，收集2017年7月1日至12月31日的月結單 (因為只報半年資料)
收齊他們的月結單，就可以計算 (CRS501-CRS505 是payment type 編號)
利息 (CRS501),記錄客戶戶口收息總值
股息 (CRS502) 記錄客戶戶口收取派息總值
(送股已反映在存貨餘額)
沽貨金額 (CRS503) 祇將sell amount 作 total
不計 buy side 之交易
其它 (CRS504) 如有
戶口餘額 (CRS505) 戶口總值 + 股票總值
(取截至2017年12月31日之數字)
用 Data Preparation Tool (SB209) 準備好，然後用 Uploader (SB201) 上載至AEOI Portal.
https://aeoi1.ird.gov.hk/portal/landing/
注意：凡已購買 uploader (SB201) 的用戶，推廣期內，免費獲得一套 Data Preparation Tool (SB209)
如需協助，請電 23918816 , 歡迎參觀網站 http://www.popsoft.com.hk
如果需要更參資料，或者提供意見
參考稅局資料ref: https://www.ird.gov.hk/chi/tax/dta_aeoi.htm