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Subject: WHAT IS ROLLING BALANCE A/C

以下是我們對這問題的理解, 如有疑問, 請向SFC確定.

簡單地說, 客戶簽了授權, 容許因為某些情況, 例如無法交收, 容許公司將股票售出, 這些客戶已經可
以納入ROLLING BALANCE A/C 了. 也就是說, 不論在POP系統是'A','C','F','P'都可以歸納為ROLLING
BALANCE A/C.

為甚麼用ROLLING BALANCE字眼呢? 原因是系統要能夠提供即時的A/C BALANCE, 才可以判斷客戶是否
有欠款. POP系統是可以隨時提供A/C BALANCE的, 所以上述定義是有效的.

交收方式與ROLLING BALANCE沒有關係, 因為不論以甚麼方式交收, A/C BALANCE都是準確及時的.

我們推出這話題, 是因為現金客戶由來已久, 又因為運作方式不同,很多人對此有不明確的理解.

要分辨是否ROLLING BALANCE A/C, 最主要的目的是, 新的SFO要填一份FORM VI的報表, 其中客戶的股
票價值, 是要用孖展客的HAIR CUT方式,計算認可資產值, 填寫FORM VI時, 要將ROLLING BALANCE A/C
填入有關一欄, 另一方面, 不以ROLLINGBALANCE計算之客戶, 填在另一欄, 如果分辦不明確,會導致
重覆計算.

POP系統的FORM VI 報表是在 "AL" REPORT, 印出前, 用戶可篩選'MI'TYPE A/C (即'M'及'I'),將其
它客戶歸納為ROLLING BALANCE A/C.

如貴公司祇是以'P'客作為ROLLING BALANCE A/C, 則要將'MACFI'篩去.

請用戶注意, 舊例的現金客戶, 是用POP SYSTEM的"AB" REPORT來作為填寫FRR之用的, 如果'P'客已
經作為ROLLING BALANCE A/C, 'P'客部份就要抽離"AB" REPORT.